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  • 前七月基金戰(zhàn)報:權(quán)益類慘虧 醫(yī)藥主題諾亞方舟正淪陷?

    2018-08-08 08:09:28 來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

  中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月8日訊 (記者 李榮 康博) 今年以來A股市場震蕩走弱,這也導(dǎo)致前七月權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績分化加劇,盡管經(jīng)歷了近兩個月的回調(diào),醫(yī)療主題基金在普通股票型基金與混合型基金中依然領(lǐng)跑。不過值得注意的是,在7月份行業(yè)整體遭遇“黑天鵝”之后,醫(yī)藥主題基金的優(yōu)勢正在減弱,而作為年內(nèi)A股中僅有的亮點(diǎn),這艘醫(yī)藥“諾亞方舟”還能行駛多遠(yuǎn)令人充滿擔(dān)憂。

  受A股市場走低影響,避險情緒發(fā)酵下“股債蹺蹺板”效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),多數(shù)債券型基金在前七月均取得了正收益。同時,原油價格受需求強(qiáng)勁、供應(yīng)擔(dān)憂等因素影響而拉升,受益于國際原油價格調(diào)整,大宗商品及原油類QDII基金業(yè)績也迎來上漲。

  股基:前七月16只股基跌幅超20% 醫(yī)藥基金領(lǐng)跑

  今年以來,A股市場先揚(yáng)后抑,屢次創(chuàng)下調(diào)整新低,普通股票型基金今年前7月整體虧損。Wind數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)可以取得可比數(shù)據(jù)的近300只普通股票型基金中,前七月取得正收益的僅有38只產(chǎn)品,占比僅一成多。

  從業(yè)績表現(xiàn)來看,前七月醫(yī)療健康主題基金依舊領(lǐng)跑,普通股票型基金漲幅榜前7名全為醫(yī)療健康主題基金,第一名收益率超過14%。但7月份受行業(yè)黑天鵝事件影響,此類基金回調(diào)明顯,重配醫(yī)藥的基金當(dāng)月跌幅居前,導(dǎo)致前七月漲幅超過10%的普通股票型基金僅有3只。

  其實早在今年5月底,醫(yī)藥板塊就曾突然出現(xiàn)調(diào)整,多只醫(yī)藥個股閃崩。與之同時,明星股藥明康德(603259)出現(xiàn)開板,這些跡象被部分機(jī)構(gòu)視為醫(yī)藥板塊階段炒作已經(jīng)到達(dá)至高點(diǎn)的重要征兆。隨后,今年6月醫(yī)藥板塊開始出現(xiàn)明顯調(diào)整,并延續(xù)到7月末。

  盡管醫(yī)藥板塊調(diào)整早有征兆,但從基金重倉持有市值來看,2018年二季度主動非債基金持股總市值排名前五的標(biāo)的分別為恒瑞醫(yī)藥、長春高新、復(fù)星醫(yī)藥、樂普醫(yī)療和華東醫(yī)藥。其中,二季度增配市值最高的前十名為長春高新、康泰生物、智飛生物、恒瑞醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、通策醫(yī)療、云南白藥、華蘭生物、一心堂和美年健康。

  一位醫(yī)藥主題基金經(jīng)理稱,“雖然今年醫(yī)藥的相對收益很可觀,但醫(yī)藥行業(yè)龍頭公司盈利在穩(wěn)健的基礎(chǔ)上還有超預(yù)期的可能,而大量其他行業(yè)的遠(yuǎn)期盈利預(yù)測在宏觀不確定下面臨下修的可能性,醫(yī)藥行業(yè)遠(yuǎn)期估值的相對溢價率仍在可接受范圍內(nèi)?!?/p>

  分析人士也表示,醫(yī)藥股經(jīng)過半年上漲估值已經(jīng)偏高,籌碼并不穩(wěn)定。在“黑天鵝”事件出現(xiàn)后,資金波動將加劇。但目前居民對于醫(yī)療需求增加的背景不會改變,優(yōu)質(zhì)公司投資機(jī)會將逐步顯現(xiàn)。

  與之形成鮮明對比的是,前七月跌幅超過10%的普通股票型基金卻比比皆是,根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計,前七月普通股票型基金跌幅榜前40名的產(chǎn)品跌幅均超過17%,而其中跌幅超過20%的產(chǎn)品有16只。剔除大額贖回等其他影響因素,跌幅最高的產(chǎn)品下跌幅度為30.65%。且跌幅靠前的普通股票型基金顯得五花八門,既有重倉環(huán)保、新能源板塊,又有重倉智能制造、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等。

主動股票型基金前7月漲跌幅前40名

序號

證券簡稱

累計單位凈值%

規(guī)模
億元

證券簡稱

累計單位凈值%

規(guī)模
億元

1

交銀醫(yī)藥創(chuàng)新

14.12

6.28

中銀新動力

-30.65

12.51

2

上投摩根醫(yī)療健康

12.90

3.69

嘉實環(huán)保低碳

-26.89

24.16

3

農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題

11.11

16.19

工銀瑞信智能制造

-26.50

0.29

4

中海醫(yī)療保健

9.77

11.54

華夏領(lǐng)先

-26.05

17.73

5

招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)

8.37

8.23

嘉實逆向策略

-25.19

9.70

6

廣發(fā)醫(yī)療保健

6.70

7.38

銀華新能源新材料量化C

-24.05

0.28

7

工銀瑞信前沿醫(yī)療

5.91

5.19

中銀智能制造

-24.00

15.81

8

民生加銀優(yōu)選

5.76

2.83

銀華新能源新材料量化A

-23.83

0.26

9

工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

5.24

9.92

富國城鎮(zhèn)發(fā)展

-23.12

9.88

10

工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)

5.05

38.69

國泰金鑫

-22.80

19.13

11

長盛醫(yī)療行業(yè)

4.59

0.56

嘉實新能源新材料C

-22.54

0.18

12

嘉實醫(yī)療保健

4.43

19.16

嘉實新能源新材料A

-22.44

2.66

13

諾安策略精選

3.82

3.13

國聯(lián)安科技動力

-22.36

0.83

14

嘉實新消費(fèi)

3.43

33.18

匯添富環(huán)保行業(yè)

-22.17

19.38

15

華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

3.41

3.27

廣發(fā)高端制造

-22.17

0.45

16

萬家消費(fèi)成長

3.25

2.06

工銀瑞信高端制造行業(yè)

-21.81

7.26

17

鵬華醫(yī)療保健

2.81

12.71

建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)

-19.95

22.11

18

金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C

2.64

0.02

創(chuàng)金合信優(yōu)價成長C

-19.82

0.04

19

嘉實醫(yī)藥健康A(chǔ)

2.64

20.24

銀華智能汽車C

-19.79

0.02

20

景順長城滬港深領(lǐng)先科技

2.27

4.50

銀華文體娛樂A

-19.79

0.09

21

前海開源公用事業(yè)

2.27

1.07

銀華智能汽車A

-19.78

0.11

22

建信高端醫(yī)療

2.23

1.20

創(chuàng)金合信優(yōu)價成長A

-19.68

1.52

23

鵬華醫(yī)藥科技

2.12

15.76

銀華文體娛樂C

-19.63

0.02

24

中歐品質(zhì)消費(fèi)A

2.09

0.62

上投摩根核心成長

-19.46

53.71

25

嘉實醫(yī)藥健康C

2.04

1.25

華夏智勝價值成長A

-19.24

0.09

26

中歐品質(zhì)消費(fèi)C

1.39

0.10

嘉實智能汽車

-19.19

2.11

27

匯安趨勢動力A

1.04

1.06

華夏節(jié)能環(huán)保

-19.05

2.36

28

國富滬港深成長精選

0.96

1.31

鵬華價值精選

-19.01

0.46

29

銀華醫(yī)療健康A(chǔ)

0.92

0.24

工銀瑞信生態(tài)環(huán)境

-18.54

9.52

30

銀華食品飲料A

0.83

0.33

工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加

-17.98

35.18

31

銀華食品飲料C

0.82

0.20

匯豐晉信低碳先鋒

-17.95

2.68

32

銀華醫(yī)療健康C

0.74

0.08

東吳雙三角C

-17.76

0.32

33

匯安趨勢動力C

0.71

0.14

中銀互聯(lián)網(wǎng)+

-17.69

0.84

34

富國港股通量化精選

0.71

1.26

招商移動互聯(lián)網(wǎng)

-17.67

13.37

35

交銀消費(fèi)新驅(qū)動

0.24

7.24

建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

-17.66

0.35

36

銀華滬港深增長

0.13

3.22

工銀瑞信創(chuàng)新動力

-17.66

7.47

37

博時量化價值A(chǔ)

0.12

1.78

嘉實低價策略

-17.64

2.23

38

博時量化價值C

0.04

1.56

建信信息產(chǎn)業(yè)

-17.58

3.69

39

嘉實金融精選A

-0.09

9.88

嘉實事件驅(qū)動

-17.48

49.03

40

申萬菱信智能驅(qū)動

-0.12

2.95

廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選

-17.44

0.47

  混基:七成取得負(fù)收益 業(yè)績分化首尾相差超50%

  整體來看,與普通股票型基金一樣,混合基金前七月的表現(xiàn)也不理想,據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至7月31日,今年以來偏股混合型基金平均下跌5.87%。在可以取得可比數(shù)據(jù)的2600多只混合基金中,剔除異常變動后,前七月取得正收益的產(chǎn)品不足三成,且業(yè)績分化明顯。

  根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計,前七月混合基金漲幅超過10%的有20只產(chǎn)品,漲幅超過20%的有3只產(chǎn)品,最大漲幅為21.56%。而跌幅榜中,跌幅前40名的混合基金下跌幅度均超過20%,跌幅超過25%的產(chǎn)品有8只,最大跌幅為30.79%。也就是說,混合基金前七月業(yè)績首位相差超過50%。

  觀察前七月漲幅靠前的混合基金,盡管表面上看醫(yī)療主題基金所占比例有所降低,剔除異常變動后,前七月漲幅超過16%的8只混合基金中,僅有2只基金是醫(yī)療主題基金。即便是從前七月混合基金漲幅榜前40名來看,也僅有11只產(chǎn)品帶有“醫(yī)療”、“健康”字樣。不過,一些漲幅靠前的產(chǎn)品雖然不是醫(yī)療主題基金,卻也大多都重倉持有生物醫(yī)藥股,比如居前七月混合基金漲幅榜前三名的富國新動力A/C,該基金就重倉了康泰生物、同仁堂、智飛生物、安科生物、上海醫(yī)藥、美年健康、健康元、長春高新等個股。

  一位公募基金經(jīng)理稱,目前來看醫(yī)藥主題基金還是今年的大勢產(chǎn)品,雖然最近兩個月出現(xiàn)了回調(diào),但前5個月的漲幅還是與其它基金拉開了比較大的差距。如果剩下5個月沒有一波較明顯的類似醫(yī)藥板塊上半年那樣的結(jié)構(gòu)性行情出現(xiàn),其它基金在凈值增長方面還是比較難追趕醫(yī)藥基金。

  值得注意的是,雖然目前A股市場仍處于低位震蕩中,但不少大型基金公司都在積極布局。由于混合基金在資產(chǎn)配置上更加靈活,能為基金經(jīng)理帶來更大的發(fā)揮空間,所以年初至今成立的基金中混合基金占半壁江山。

混合型基金前7月漲跌幅前40名

序號

證券簡稱

累計單位凈值%

規(guī)模
億元

證券簡稱

累計單位凈值%

規(guī)模
億元

1

富國精準(zhǔn)醫(yī)療

21.56

28.13

中銀新經(jīng)濟(jì)

-30.79

4.14

2

富國新動力A

20.66

2.41

金信價值精選A

-29.82

0.06

3

富國新動力C

20.50

0.93

金信價值精選C

-29.81

0.01

4

華安新安平A

19.94

0.52

中銀主題策略

-28.87

1.69

5

前海開源盛鑫C

16.46

0.02

富安達(dá)新興成長

-28.51

1.36

6

匯添富醫(yī)療服務(wù)

16.45

101.19

華夏盛世精選

-26.69

9.52

7

前海開源盛鑫A

16.32

0.01

華商樂享互聯(lián)網(wǎng)

-25.70

1.26

8

中郵尊享一年定期

16.18

1.25

海富通中小盤

-25.32

1.39

9

西部利得祥運(yùn)A

14.07

0.01

國都智能制造

-24.84

0.14

10

富國醫(yī)療保健行業(yè)

13.30

16.23

銀華消費(fèi)主題分級

-24.75

0.73

11

中歐醫(yī)療健康C

12.97

4.49

富國改革動力

-24.35

26.31

12

中歐醫(yī)療健康A(chǔ)

12.66

15.36

大成景恒C

-24.24

0.00

13

中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)C

11.76

2.29

銀華智薈內(nèi)在價值

-23.83

0.21

14

交銀優(yōu)勢行業(yè)

11.69

18.86

國泰估值優(yōu)勢

-23.63

27.97

15

中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)A

11.56

8.31

華夏高端制造

-23.39

1.15

16

匯添富安鑫智選C

11.45

0.01

博時卓越品牌

-23.25

3.94

17

諾安利鑫

11.44

1.88

中郵核心主題

-22.90

9.24

18

大摩健康產(chǎn)業(yè)

11.20

1.31

華商民營活力

-22.87

0.26

19

招商瑞慶

10.66

1.83

嘉實研究增強(qiáng)

-22.68

3.82

20

建信鑫榮回報

10.39

0.60

新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

-22.19

1.84

21

交銀阿爾法

9.99

17.32

南華瑞盈C

-22.16

0.03

22

國泰融安多策略

9.68

0.56

廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先H

-22.08

0.03

23

華商潤豐

9.62

0.35

農(nóng)銀匯理主題輪動

-21.92

6.70

24

交銀科技創(chuàng)新

9.48

1.54

南華瑞盈A

-21.85

0.17

25

華泰柏瑞生物醫(yī)藥

9.45

1.58

嘉實周期優(yōu)選

-21.81

14.12

26

信誠至誠A

8.36

0.01

長盛信息安全量化策略

-21.76

0.56

27

華安滬港深機(jī)會

8.35

1.34

國投瑞銀瑞盛

-21.67

5.65

28

融通醫(yī)療保健行業(yè)A

8.32

16.48

國都消費(fèi)升級

-21.66

0.16

29

華商研究精選

8.26

0.37

國泰中小盤成長

-21.34

20.06

30

泰康恒泰回報C

7.97

1.15

北信瑞豐平安中國

-21.13

0.47

31

交銀施羅德持續(xù)成長

7.92

15.10

長盛盛弘C

-20.94

0.00

32

中郵未來新藍(lán)籌

7.64

0.58

新華科技創(chuàng)新主題

-20.93

0.34

33

招商康泰

7.61

0.39

中歐明睿新起點(diǎn)

-20.86

15.38

34

匯添富醫(yī)藥保健A

7.54

28.63

長盛盛弘A

-20.79

0.51

35

英大策略優(yōu)選C

7.39

0.00

中郵低碳經(jīng)濟(jì)

-20.70

1.35

36

信誠至誠B

7.30

0.11

招商中小盤精選

-20.68

1.53

37

金鷹鑫瑞A

7.23

0.39

鵬華量化先鋒

-20.65

0.24

38

國富新活力A

7.17

0.31

長城改革紅利

-20.49

4.70

39

興全商業(yè)模式優(yōu)選

7.13

13.04

光大一帶一路

-20.47

8.16

40

申萬菱信多策略A

6.94

1.06

農(nóng)銀匯理研究精選

-20.43

2.17

  債基:逾百只債基收益超5% 純債表現(xiàn)向好

  今年以來,受A股市場走低影響,避險情緒發(fā)酵下“股債蹺蹺板”效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),市場利率震蕩下行,債券市場走出小牛市,債券基金成為今年以來表現(xiàn)最好的大類基金品種,多數(shù)債券型基金在前七月均取得了正收益。

  根據(jù)萬得數(shù)據(jù),截至7月31日,債券基金年內(nèi)平均收益率達(dá)到2.47%,而且各細(xì)分類型也均取得了正收益。其中,長期純債基金和指數(shù)型債券基金年內(nèi)平均凈值漲幅都超過3%,中短期純債基金平均收益也接近3%,一級債基平均收益在2.7%左右。受到股市拖累,二級債基表現(xiàn)最弱,平均收益率為0.44%。

  債券基金前七個月整體表現(xiàn)向好,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來收益率達(dá)到5%以上的債券基金超過100只。其中,業(yè)績表現(xiàn)最好的中?;菹榉旨壞陜?nèi)收益率達(dá)到7.29%,廣發(fā)7-10年國開行A以7.28%的收益率緊隨其后。

  但是另一方面,受信用違約事件影響,債基呈現(xiàn)兩極分化行情。剔除異常變動后,仍然有28只債券型基金跌幅超過5%,甚至多只債券基金出現(xiàn)了20%以上的虧損,最大跌幅達(dá)24.86%。整體來看,債券型基金前七月業(yè)績分化嚴(yán)峻,首位相差超過30%。

  從前七月債券基金漲跌幅來看,由于市場總體呈現(xiàn)股跌債漲現(xiàn)象,因此相對來看前七月純債型基金表現(xiàn)較好,混合型債基表現(xiàn)較差。在前七月債券型基金漲幅榜前40名中,純債基金占據(jù)了較大比例。而轉(zhuǎn)債、可轉(zhuǎn)債、增強(qiáng)債等則頻頻現(xiàn)身前七月債券型基金跌幅榜前40名。

  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,作為一種低風(fēng)險投資產(chǎn)品,純債基金可在資產(chǎn)配置中充當(dāng)防御性角色。不管股市處于牛熊什么階段,成熟投資者都不應(yīng)該過于激進(jìn)或保守,都有必要構(gòu)建股債組合,股票基金如同進(jìn)攻的矛,債券基金如同防御的盾,這樣才能進(jìn)可攻退可守。

  海通證券表示,當(dāng)前短端利率仍有下行空間,債市將繼續(xù)牛陡,信用債方面一旦信貸環(huán)境有所改善,信用債將面臨整體性機(jī)會。業(yè)內(nèi)人士建議,風(fēng)險偏好較低的投資者,8月基金組合策略可考慮增配債券基金,產(chǎn)品挑選上建議關(guān)注中長期業(yè)績表現(xiàn)好、信用風(fēng)險控制能力強(qiáng)的績優(yōu)產(chǎn)品。

債券型基金前7月漲跌幅前40名

序號

證券簡稱

累計單位凈值%

規(guī)模
億元

證券簡稱

累計單位凈值%

規(guī)模
億元

1

中?;菹榉旨?/p>

7.29

27.18

華商雙債豐利C

-24.86

0.74

2

廣發(fā)7-10年國開行A

7.28

3.53

華商雙債豐利A

-24.20

3.01

3

建信中證政策性金融債8-10年

7.03

0.26

華商穩(wěn)固添利C

-22.53

0.06

4

融通增益A

7.02

5.38

華商穩(wěn)固添利A

-22.33

0.15

5

民生加銀恒益純債C

6.96

0.00

華商信用增強(qiáng)C

-17.69

0.05

6

民生加銀鑫益A

6.96

0.00

華商信用增強(qiáng)A

-17.42

0.12

7

招商招瑞純債A

6.93

0.11

富國可轉(zhuǎn)債

-9.91

2.81

8

西部利得祥逸A

6.85

0.06

金信民旺C

-9.69

0.03

9

交銀豐盈收益C

6.79

0.02

金信民旺A

-9.31

0.08

10

易方達(dá)7-10年國開行

6.78

7.71

中海可轉(zhuǎn)換債券C

-8.48

0.17

11

工銀瑞信雙利A

6.78

51.62

中??赊D(zhuǎn)換債券A

-8.39

0.28

12

民生加銀鑫元純債A

6.73

1.03

華潤元大潤泰雙鑫C

-7.05

0.00

13

中?;菹榉旨塀

6.66

27.18

華潤元大潤泰雙鑫A

-6.83

0.17

14

鵬華豐融

6.61

0.98

華商豐利增強(qiáng)定開C

-6.72

0.23

15

招商招瑞純債C

6.59

0.49

大成可轉(zhuǎn)債

-6.60

0.39

16

工銀瑞信雙利B

6.50

3.03

華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A

-6.59

0.50

17

東方永興18個月A

6.50

1.85

華商豐利增強(qiáng)定開A

-6.48

0.31

18

民生加銀鑫元純債C

6.49

0.00

華商收益增強(qiáng)B

-6.34

0.40

19

泰康瑞坤純債

6.46

0.81

華商收益增強(qiáng)A

-6.05

0.67

20

工銀瑞信國債純債A

6.44

0.17

泰達(dá)宏利聚利

-5.89

1.13

21

鵬華豐享

6.43

1.06

建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C

-5.54

0.63

22

金鷹元盛E

6.39

0.26

景順長城景瑞收益

-5.38

1.33

23

銀華10年期地方債C

6.36

0.00

建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A

-5.34

0.44

24

工銀瑞信國債純債C

6.36

0.38

前海開源可轉(zhuǎn)債

-5.21

0.68

25

博時信用債券R

6.33

0.00

申萬菱信可轉(zhuǎn)債

-5.18

0.46

26

嘉實穩(wěn)華純債

6.30

3.39

華寶可轉(zhuǎn)債

-5.13

0.33

27

交銀裕盈純債C

6.30

0.00

博時轉(zhuǎn)債C

-5.11

1.32

28

東方永興18個月C

6.25

0.10

新華惠鑫C

-5.03

0.08

29

工銀信用純債一年A

6.24

4.33

博時轉(zhuǎn)債A

-4.87

0.79

30

民生加銀鑫益C

6.23

0.00

民生加銀增強(qiáng)收益C

-4.74

0.83

31

銀華中債AAA信用債C

6.22

0.00

國泰可轉(zhuǎn)債

-4.67

1.01

32

廣發(fā)匯祥一年C

6.20

0.01

民生加銀增強(qiáng)收益A

-4.54

11.47

33

創(chuàng)金合信尊享

6.19

29.80

鑫元恒鑫收益增強(qiáng)C

-4.46

0.07

34

易方達(dá)高等級信用債C

6.17

4.48

嘉實穩(wěn)宏C

-4.43

0.06

35

銀華10年期金融債A

6.14

0.53

華商穩(wěn)健雙利B

-4.40

1.14

36

銀華10年期金融債C

6.14

0.00

景順長城景頤增利C

-4.37

0.00

37

中銀豐進(jìn)定期開放

6.06

1.18

華商可轉(zhuǎn)債A

-4.30

0.43

38

工銀信用純債一年C

6.05

1.49

鑫元恒鑫收益增強(qiáng)A

-4.27

0.79

39

華泰紫金智盈A

6.00

0.01

易方達(dá)裕鑫C

-4.24

0.00

40

博時信用債券A

5.98

8.29

嘉實穩(wěn)宏A

-4.23

0.14

  QDII基金:原油類基金表現(xiàn)亮眼 包攬漲幅榜前八

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截止7月31日,今年以來QDII基金平均收益率超過3%,其中主投全球大宗商品的QDII另類投資基金的平均收益率為6.19%,投向權(quán)益類證券市場的QDII股票型和混合型基金平均收益率為4.12%,投向固收類證券市場的QDII債券型基金平均收益率為-0.88%。

  根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計,前七月QDII基金可以說是漲多跌少,漲幅超過10%的QDII基金共有38只,其中,有5只產(chǎn)品的漲幅超過20%,而跌幅超過10%的QDII基金僅有1只,跌幅超過5%的產(chǎn)品也不超過20只。

  今年上半年國際原油市場經(jīng)過調(diào)整后,于二季度迎來了大幅震蕩走高,需求強(qiáng)勁、供應(yīng)擔(dān)憂等因素持續(xù)助推原油價格拉升。受此影響,大宗商品原油類QDII基金迎來大幅上漲、業(yè)績飆升,年內(nèi)多只基金業(yè)績在權(quán)益類產(chǎn)品中名列前茅,前七月QDII基金漲幅榜前8名全被大宗商品原油類占據(jù)。

  廣發(fā)道瓊斯美國石油C以21.12%的收益率位列前七月QDII基金漲幅榜首位。該基金在今年前兩個季度的重點(diǎn)配置方向為原油類ETF基金,二季度WTI油價從65美元漲至74美元,單季漲幅接近15%,7月以來雖油價有所震蕩,但整體仍然維持在較高位。

  其余7只油氣類QDII基金的收益率也均在19%以上,這些基金的投資標(biāo)的均為原油產(chǎn)業(yè)鏈股票或者是投向原油的基金。

  此外,由于納斯達(dá)克100在前七月漲幅較高,跟蹤該指數(shù)的ETF及其聯(lián)接基金也取得了較高的收益,在前7月QDII基金漲幅榜前40名中,有10只產(chǎn)品是跟蹤納斯達(dá)克100的ETF及其聯(lián)接基金,占比四分之一。

  相較之下,受中美貿(mào)易摩擦不斷以及A股持續(xù)走弱等因素拖累,上漲了2年的港股在今年前七月展開回調(diào),整體波動幅度居前,不少投向港股的基金跌幅較大,墊底同類基金末尾。

QDII基金前7月漲跌幅前40名

序號

證券簡稱

累計單位凈值%

規(guī)模
億元

證券簡稱

累計單位凈值%

規(guī)模
億元

1

廣發(fā)道瓊斯美國石油C

21.12

0.15

華夏大中華企業(yè)精選

-12.75

1.96

2

國泰大宗商品

20.83

1.34

工銀瑞信香港中小盤美元

-9.78

0.45

3

嘉實原油

20.51

0.40

華寶海外中國成長

-7.75

5.43

4

廣發(fā)道瓊斯美國石油A

20.33

0.41

博時大中華美元現(xiàn)匯

-7.59

0.34

5

易方達(dá)原油A人民幣

20.31

1.42

信誠金磚四國

-7.54

0.11

6

南方原油

20.11

2.05

長信海外收益一年美元

-6.99

0.00

7

易方達(dá)原油C人民幣

19.99

1.42

工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)美元

-6.29

0.34

8

華寶標(biāo)普油氣人民幣

19.70

20.95

廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)美元

-6.14

0.06

9

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF

18.97

0.17

融通豐利四分法

-5.96

0.17

10

國泰納斯達(dá)克100ETF

17.49

3.32

工銀瑞信香港中小盤人民幣

-5.86

2.98

11

華安納斯達(dá)克100人民幣

16.48

1.10

上投摩根新興市場

-5.46

0.90

12

國泰納斯達(dá)克100

16.42

5.54

華安全球美元收益A美元

-5.37

1.17

13

大成納斯達(dá)克100

16.40

2.18

招商中國信用美元

-5.26

0.10

14

華寶標(biāo)普美國品質(zhì)人民幣

16.33

2.38

鵬華全球高收益?zhèn)涝?/p>

-5.24

1.89

15

易方達(dá)納斯達(dá)克100人民幣

16.31

0.70

廣發(fā)全球精選美元

-5.17

1.93

16

廣發(fā)納斯達(dá)克100人民幣

16.19

6.50

華安全球美元票息A美元

-5.16

0.43

17

易方達(dá)標(biāo)普信息科技人民幣

15.67

0.55

長信海外收益一年人民幣

-5.11

0.16

18

易方達(dá)原油A美元現(xiàn)匯

15.30

0.21

工銀瑞信印度市場美元

-5.08

0.38

19

華安標(biāo)普全球石油

14.89

2.46

華夏恒生ETF聯(lián)接

-4.94

1.29

20

華寶標(biāo)普油氣美元

14.83

3.17

大成恒生綜合

-4.92

0.25

21

易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣

14.75

1.00

鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)

-4.53

1.78

22

匯添富全球醫(yī)療人民幣

14.75

3.44

上投摩根中國世紀(jì)美元

-4.45

1.05

23

嘉實美國成長人民幣

14.69

1.63

廣發(fā)海外多元美元

-4.31

0.31

24

富時發(fā)達(dá)市場人民幣

13.01

1.74

廣發(fā)亞太中高收益美元

-3.99

0.11

25

廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技人民幣

12.76

3.02

博時大中華人民幣

-3.43

2.27

26

工銀瑞信全球精選

12.53

3.21

泰達(dá)宏利亞洲C

-3.39

0.05

27

諾安油氣能源

12.22

1.18

嘉實新興市場C2

-3.18

0.31

28

廣發(fā)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯

11.89

0.98

海富通美元收益美元

-3.18

0.19

29

華安納斯達(dá)克100美元

11.67

0.17

匯添富黃金及貴金屬

-3.13

1.68

30

華寶標(biāo)普美國品質(zhì)美元

11.51

0.36

泰達(dá)宏利亞洲A

-3.09

0.82

31

易方達(dá)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯

11.33

0.11

華夏全球精選

-3.05

46.64

32

易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣

10.98

0.31

建信新興市場優(yōu)選

-3.02

0.52

33

易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元現(xiàn)匯

10.91

0.08

易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A美元

-2.93

2.40

34

匯添富全球移動互聯(lián)

10.50

3.73

嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)

-2.84

1.53

35

易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品人民幣C

10.47

0.01

華夏移動互聯(lián)美元

-2.78

0.19

36

廣發(fā)全球醫(yī)療保健人民幣

10.20

1.63

長信全球債券美元

-2.70

0.03

37

易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元現(xiàn)匯

10.04

0.15

華夏大中華信用精選A美元

-2.69

0.49

38

匯添富全球醫(yī)療美元

10.03

0.08

華夏海外收益A美元

-2.67

1.18

39

博時標(biāo)普500ETF

9.87

4.91

博時亞洲票息美元現(xiàn)匯

-2.62

2.87

40

嘉實美國成長美元現(xiàn)匯

9.86

0.07

匯添富精選美元債C美元

-2.43

0.00

來源:wind數(shù)據(jù)

(責(zé)任編輯:蔣檸潞)


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